中核钛白(002145.CN)

涨价概念引爆A股 哪些行业还有机会?

时间:20-10-16 18:28    来源:新浪

涨价概念引爆A股,哪些行业还有机会?

今天市场迎来一波涨价概念股,天然气、煤炭和纺织制造等板块逆势活跃。

此外由于市场需求趋于旺盛,棉花、焦煤等原料大宗商品价格均出现了一波强劲走势。前三季度远远跑输大盘的郑棉期货、焦煤期货在国庆后迎来一波补涨。

涨价概念引爆A股,那么还有哪些行业有涨价预期?哪些概念股将迎来机会?

涨价预期来临

这些概念股站上风口

今天的大盘依然波澜不惊,但是煤和天然气都挺激动的。

早盘,能源板块逆势走强,供热、天然气、煤炭等板块均表现活跃。

天然气概念股开盘拉升,迪森股份,厚普股份、贵州燃气等跟涨。截至收盘,天然气概念指数涨1.66%,迪森股份、胜利股份涨停,中泰股份涨逾15%,天壕环境、深冷股份、广汇能源、大通燃气涨逾7%。

盘中,煤炭股也走强,煤炭指数一度涨近3%,收盘涨逾2%。西山煤电盘中拉升触板,收涨9%。冀中能源、露天煤业、阳泉煤业、大同煤业等涨逾4%。

消息面上,支撑煤炭和天然气板块上涨的逻辑是价格上行预期。

一是因为“专家说今年冬天特别冷,要烧煤”。

天然气也是因为冷冬预期支撑价格上行。进入四季度后,随着气温下降,供暖需求陆续增长,天然气也进入了一年中的旺季,价格加速上行。国内液化天然气价格的上行,带动A股市场燃气板块整体走强。天风证券研究预计,国内天然气实际增速可以维持8%左右增长。

二是外媒又爆出重磅消息,声称中国叫停了澳大利亚煤炭进口。来自美国彭博社的消息称,中国已经暂停了对澳洲煤炭的进口。发电厂、钢铁厂等用煤大户都收到了通知,港口也被禁止卸载澳洲煤炭。

因此受涨价预期影响,煤炭和天然气板块今天逆势上涨。同为“涨价概念股”的还有连续多个交易日大涨的纺织行业。

前三季度表现平平的纺织制造板块,国庆后猛然拉升一波,六个交易日涨了近14%。

消息面上,纺织制造的上涨一方面也是受冷冬概念的影响,另一方面则是由于印度纺织订单转移到中国。

海外疫情形势依然严峻,印度、斯里兰卡等国的纺织业受重创,交货困难。欧美零售商为确保持续供货,将多个原本在印度生产的订单转移到中国生产。从印度转到中国的订单中,毛巾、床单等产品订单量较大,根据预估数据显示,现在的订单数量已经排到2021年5月。

此外据外媒报道,消息人士周五透露,中国棉厂收到命令,要求其停止购买澳洲棉花。据悉中国是澳洲棉花的最大买家,2018/19年度该项贸易额达到约9亿澳元(6.374亿美元)。这一消息更将支撑纺织制造价格上行。

大宗商品迎来一波强劲涨势

由于市场需求趋于旺盛,棉花、涤纶、粘胶等原料大宗商品价格均出现了一波强劲走势。今天郑州商品期货的短纤主连、棉花主连和棉纱主连领涨市场。

其中棉花主连自国庆之后也迎来一波补涨行情,六个交易日均收涨,累计涨幅13.79%,远远跑赢大盘。

受“中国禁止澳煤进口事件”影响,焦煤期货价格应声而起,2101合约一度上涨至1373元/吨,短短3个交易日上涨了近8%。近日有所回调,但国庆之后的累计涨幅有近5%。

据期货日报网报道,整体来看,虽然三季度焦煤走势较为疲弱,但四季度受季节性因素影响,下游钢厂和焦企将积极进行补库,届时港口库存将继续向下游转移,而焦煤价格也将维持强势。因此,在上下游话语权移位后,焦煤在四季度将保持相对强势。

还有哪些行业有涨价预期?

机会一:染料

9月初,市场上染料价格上涨的消息不断传来,分散染料价格已全面上调。以分散黑ECT300%染料为例,产品出厂价已从此前的28元/公斤上涨至近期的32元/公斤,上涨14%。近两个月内,该款产品价格已上调36%。供给紧张是染料价格上调主因。

据数据宝报道,近期,上游棉花、化纤等大宗商品涨价,带动纱线等价格跟涨。除此之外,面料涨、染厂爆仓,市场上频频出现百万米大单,以防寒服面料为主,如胆布、尼丝纺、春亚纺、T400等,代工工厂产能利用率升至80%-95%。有面料商家表示“今年我们的家纺产品销量比往年更可观,主要是美国市场下单量比较多,多供给宜家、沃尔玛等大型超市。”

机会二:造纸

据上海证券报称,造纸业的“金九银十”如期到来。8月份白卡纸大幅提价500元/吨之后,各大纸企近期再次密集发函涨价,提价幅度在200元至300元/吨。9月份,不少纸厂频繁传出缺料消息,价格死寂的纸板,也打破宁静,发出涨价函。

10月15日,铜版纸大厂APP与晨鸣纸业发布涨价函,宣布11月铜版纸价格再次上调300元/吨。该消息引发港股纸业股普涨。

中银证券分析,目前行业已经逐渐从主动去库存过渡到被动去库存阶段,纸企库存不断下降,三季度下旬逐步进入到造纸行业的传统旺季,明年春季教辅材印刷的需求逐步在秋季释放,需求明显改善,白卡纸需求也随着消费的复苏、限塑令的影响,有所改善,我们认为旺季涨价有超预期兑现可能。看好供需格局较好的白卡纸、以及具备海外原材料优势的文化纸龙头。

机会三:农业种植

据中国证券报称,今年的玉米价格可谓坐上了多头快车。业内一致认为,供需缺口扩大是今年玉米价格上涨的主要推手。从生产情况来看,全国玉米产量较去年相比可能会有所下降。在玉米涨价背景下,分析人士指出,上游较下游更容易充分享受价格上涨带来的收益,种植玉米的农户收益有望增加,但收益波动问题仍需关注。

天风证券表示,继续重点推荐种植产业链。

机会四:钛白粉

据长江商报消息,受全球疫情影响,今年上半年,钛白粉市场需求“先扬后抑”,价格下行,国内市场竞争激烈。进入九月,随着龙蟒佰利、中核钛白(002145)等行业龙头纷纷发布产品涨价信息,也预示着钛白粉行业旺季即将到来。

国泰君安表示,目前钛白粉价格已经出现第三轮明显的上涨,持续看好未来钛白粉价格上涨行情。此外,预计价格在第三季度迎来向上拐点,出口复苏或超预期,涨价不仅仅在第三季度,有望持续至2021年。对于前期受海外疫情影响较大的出口端,国泰君安认为其后续回暖进度也有望超预期,从而支撑产品价格上涨的超预期。

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